1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金的安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法及要求,进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、发票的开具、购买发票;
5、完成上级领导交办的其他工作。
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