现金管理：

   · 负责公司日常的现金收付、报销及备用金管理，确保账款相符。

   · 严格执行现金管理制度，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存现金相符。

银行业务：

   · 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与保管。

   · 协助会计完成凭证整理、装订及其他财务基础工作。

   · 协助完成月末、年末的盘点及对账工作。

   · 完成上级交办的其他相关财务工作。